Introduction
Vous pouvez attribuer les extraits de compte
via [Banque, Encodage des écritures, Banque].
Lorsque vous importez ou encodez un extrait de
compte, il se peut que vous ne sachiez pas qui vous a payé ou qui vous avez
payé. Il se peut également que le programme ne sache pas attribuer
automatiquement un extrait de compte. Vous voulez néanmoins pouvoir encoder cet
extrait ou les lignes d'extrait en question. Dans l'application bancaire
actuelle, cela ne pose aucun problème. Si vous n'indiquez pas de client ou de
fournisseur, la ligne ou l'extrait de compte n'est pas attribué(e). Ce qui
signifie que la ligne ou l'extrait en question est imputé(e) à un compte 'non
attribué'. Vous pourrez l'attribuer ultérieurement à un client ou à un
fournisseur via cette fonction. L'extrait ou la ligne en question se voit alors
attribuer le statut 'Attribué' et l'écriture est alors modifiée pour refléter
cette modification. Aucune écriture supplémentaire n'est donc générée, mais
l'écriture en question est modifiée ou plutôt mise à jour.
Explication
Vous pouvez démarrer la fonction
d'attribution des extraits de compte via [Banque, Encodage des écritures,
Banque], [Banque, Encodage des écritures, A attribuer] ou [Banque, Encodage des
écritures, A lettrer]. Dans la première fonction, vous pouvez créer une
transaction ('Nouveau') ou modifier une transaction existante ('Editer'). Dans
la transaction, vous optez ensuite pour 'Chercher'. Vous obtenez alors l'écran
suivant :
Section Banque/Caisse
Vous voyez ici les données de la
transaction que vous êtes en train d'encoder ou de modifier. Dans cet écran,
vous avez diverses possibilités pour rechercher la relation en question et
attribuer la transaction. Dans cette fonction, vous avez également la
possibilité de lettrer directement le paiement.
Moyen de paiement
Il s'agit du moyen de paiement
(compte bancaire) de l'extrait de compte.
Montant/Date
Il s'agit du montant et de la date de l'extrait de compte.
Référence de paiement
Il s'agit de la référence de paiement mentionnée sur l'extrait de compte.
Client/Fournisseur
Si vous connaissez le numéro de
client ou de fournisseur, vous pouvez le taper directement ici. Vous pouvez
également chercher dans votre fichier clients ou fournisseurs.
Nom
Vous pouvez taper ici le nom ou une
partie du nom d'un client ou d'un fournisseur. Le programme affichera alors
toutes les transactions dans lesquelles ce nom apparaît, à condition qu'elles
répondent également aux autres critères.
Localité/Code postal
Si vous connaissez la localité ou le
code postal de la relation que vous avez payée ou qui a versé le montant sur
votre compte, vous pouvez l'indiquer ici.
Adresse
Si vous connaissez l'adresse de la
relation que vous avez payée ou qui a versé le montant sur votre compte, vous
pouvez l'indiquer ici.
N° compte bancaire
Cette option vous permet de chercher
une relation ayant un numéro de compte bien précis. C'est pratique pour
rechercher la relation en question via les transactions. Si vous cliquez sur
l'icône en regard de ce champ, vous pouvez effectuer une recherche parmi tous
les comptes bancaires définis.
Montant/Devise
Cette option vous permet
d'effectuer une recherche sur le montant et le code devise.
Notre référence (Notre
réf.)
Si vous connaissez le
numéro de 'Notre référence' du mouvement ou une partie, vous pouvez l'indiquer
ici. Le programme limitera alors la liste des mouvements affichés aux
mouvements dans lesquels ce numéro apparaît.
Référence de paiement (Pay.
ref.)
Si vous connaissez la
référence de paiement du mouvement ou une partie, vous pouvez l'indiquer ici.
Le programme limitera alors la liste des mouvements affichés aux mouvements
dans lesquels cette référence apparaît.
Chercher
En cliquant sur ce
bouton, vous lancez la recherche. Le programme affiche alors tous les
mouvements répondant aux critères définis. Vous pouvez par après affiner le
filtre en ajoutant d'autres critères jusqu'à ce que vous ayez trouvé le
mouvement souhaité.
Effacer
En cliquant sur ce
bouton, vous effacez la sélection effectuée. Vous pouvez alors définir d'autres
critères de sélection.
Après avoir entré un numéro de
client ou de fournisseur et lancé la recherche, vous obtenez une sélection des
factures répondant aux critères définis. Si vous sélectionnez une ligne, vous
voyez les informations correspondant à la facture. Dans le bas de l'écran, vous
voyez le montant total de toutes les factures répondant aux critères de
sélection. Vous voyez en outre le montant de la facture sélectionnée.
Les boutons
Attribuer/Non attribué
Ce bouton devient 'Non attribué' une
fois que vous avez lié un client ou un fournisseur à l'extrait de compte. Vous pouvez
alors annuler l'attribution et redonner à l'extrait de compte ou à la ligne le
statut 'Non attribué'. C'est pratique si vous avez, par erreur, lié un mauvais
client ou fournisseur à un extrait de compte ou à une ligne.
Sélectionner
Ce bouton vous permet de lettrer
directement un poste attribué. Le programme va essayer de lettrer l'extrait de
compte ou la ligne reçu(e) avec la facture sélectionnée. Ce bouton ne devient
actif que lorsque vous avez sélectionné une ligne de facture à lettrer.
Détails
Ce bouton vous permet d'afficher les
données d'un extrait de compte ou d'une facture sélectionné(e). Dans le cas
d'un extrait de compte, le programme ouvre l'écran d'encodage de l'extrait de
compte en question. Si vous avez sélectionné toutes les factures, le programme
affichera d'abord un écran de sélection. Vous pourrez alors choisir si vous
souhaitez voir les détails de l'extrait de compte ou ceux de la facture. Si vous
optez pour ceux de la facture, le programme ouvrira l'écran
des termes, avec les infos concernant la facture et les termes
correspondants. En fonction du statut de la facture, vous pourrez ou non
modifier un certain nombre de champs, comme la référence de paiement, le
libellé ou le montant. Si la facture est déjà traitée, vous ne pouvez plus rien
modifier.
Historique
Ce bouton vous permet de
consulter l'historique clients/fournisseurs de la relation concernée par la
ligne sélectionnée.
Notre référence (Notre
réf.)
Si vous cliquez sur ce
bouton, vous obtenez un aperçu de toutes les transactions correspondant au
champ de référence 'Notre référence' de la ligne sélectionnée.
Fermer
Ce bouton vous permet de quitter cet
écran.
Sujets
apparantés