Exact Compact+

Hoe kan ik een nieuw boekjaar aanmaken/openen?

U kunt een nieuw jaar aanmaken of openen in het menupad [Systeem, Algemeen, Periode-datumtabel]. Indien het nieuwe boekjaar reeds bestaat in Exact Compact, is het jaar reeds aangemaakt en hoeft u het jaar alleen te openen. Zo niet, dan kiest u voor ‘Nieuw’ om een nieuw boekjaar aan te maken. Naast het aanmaken of openen van het nieuwe jaar, dient u dit nieuwe jaar ook als standaard boekjaar in te stellen. 

1. Boekjaar openen
Wanneer u in een nieuw jaar wilt gaan boeken, dient de nieuwe periode open te staan in de periode-datumtabel. U heeft hier twee mogelijkheden. U kunt het gehele boekjaar in één keer openen of u kunt dit per periode bepalen.

1a. Gehele boekjaar openen
U kunt het gehele boekjaar in één keer openen door in het menupad [Systeem, Algemeen, Periode-datumtabel] het betreffende boekjaar te selecteren en te kiezen voor de knop 'Perioden heropenen'. Middels deze knop worden alle dagboeken en perioden in één keer heropend.

1b. Boekjaar per periode openen
Via  [Systeem, Algemeen, Periode-datumtabel] selecteert u het boekjaar waarvan u de dagboeken voor periodes wilt openen. Vervolgens kiest u voor de knop 'Openen' en krijgt u het scherm te zien waarin alle periodes van het betreffende boekjaar staan.  

In de kolommen 'Afgesloten' en 'Open' kunt u zien hoeveel dagboeken er voor de betreffende periode zijn gesloten of geopend.

U kunt per periode van het jaar een of meerdere dagboeken openen, door op het getal in de kolom 'Afgesloten' te klikken. U krijgt dan een scherm met de dagboeken per periode.

Hier ziet u aan het groene vinkje als een dagboek voor de betreffende periode in het boekjaar al is geopend. Door de juiste dagboeken te selecteren en hierna te klikken op de knop 'Heropenen' zullen de andere rode kruizen veranderen in groene vinkjes. Dit geeft aan dat de dagboeken voor deze periode zijn geopend. Wanneer u kiest voor 'Bewaren' zullen deze wijzigingen worden opgeslagen.

2. Aanmaken nieuw boekjaar
Wanneer het nieuwe boekjaar nog niet aanwezig is in de Periode-datumtabel, dient u dit jaar aan te maken via het menu [Systeem, Algemeen, Periode-datumtabel]. Hier kunt u onderaan het  scherm op 'Nieuw' klikken.
In dit scherm wordt automatisch het eerst volgende jaar ingevuld. Vervolgens klikt u onderaan op de knop 'Genereren' om de nieuwe periodes voor het nieuwe jaar te genereren.

U heeft drie keuzes:

• Financiële perioden als maanden definiëren
  Bij deze keuze (is alleen beschikbaar als u met 12 perioden werkt) worden de perioden gelijk gesteld aan de maanden van het jaar. U kunt zelf nog aangeven welke maand de eerste maand van het boekjaar is. In bovenstaand voorbeeld is dat januari.
• Perioden verdelen over datumtraject
  Deze keuze biedt u de mogelijkheid om het aantal perioden dat u heeft ingesteld, evenredig te verdelen over het jaar. U geeft zelf de begin- en einddatum in.
• Kopiëren
  Deze functie geeft u de mogelijkheid de gegevens van een al bestaand jaar te kopiëren.

Nadat u uw keuzes gemaakt heeft, kunt u klikken op de knop 'Bewaren'. Zodra u op deze knop heeft geklikt, verschijnt een scherm met de volgende opties in beeld:
 

• Genereren: 10 jaren(voor); 20 jaren(na)
  Indien u deze optie aanvinkt, zal er een aantal extra boekjaren worden aangemaakt, te weten tien extra jaren voor het nieuwe boekjaar en twintig jaren na het nieuw aan te maken boekjaar. Wij raden u echter aan niet te veel jaren vooruit te selecteren.
• Perioden sluiten
  Met deze optie aangevinkt worden de dagboeken in het nieuwe boekjaar direct gesloten. Indien u dan in het net nieuw aangemaakte boekjaar wilt gaan boeken, dient u dit jaar eerst weer ter heropenen.

Nadat u op 'OK' heeft geklikt is het nieuwe boekjaar aangemaakt en kunt u dit jaar terugvinden in de Periode-datumtabel.

3. Instellen standaardboekjaar
U kunt het standaardboekjaar aanpassen in het menu [Systeem, Algemeen, Periode-datumtabel]. U kiest hier voor de knop 'Instellingen'. Wanneer u het boekjaar wilt veranderen kunt u het nieuwe jaar invullen en kiezen voor ‘Bewaren’.

Gerelateerde onderwerpen

• Startpagina eindejaarsverwerking in Exact Compact
• Verwerken resultaat (Winst/Verlies)
• Periode-datumtabel onderhouden
• Interactieve balans