Generieren der Summen- und Saldenliste Kreditoren
Einleitung
Über diesen Menüpfad werden Summen- und Saldenlisten für Kreditoren generiert. Diese Listen können auch im Vergleich mit dem Vorjahr oder gruppiert nach Kreditorenkonten erstellt werden.
Menüpfad
- Fibu/Kreditoren/Lokale Protokolle/Summen- und Saldenliste: Gehen Sie in dieses Menü, um das Auswahlfenster aufzurufen.
Beschreibung
Im Auswahlfenster der Summen- und Saldenliste für Kreditoren können Sie das Protokoll vor dem Druck nach diversen Auswahlkriterien selektieren.
Auswahlfenster
Bereich Layout
- Report: Wenn in diesem Listenfeld eine der drei folgenden Optionen gewählt wird, enthält die Summen- und Saldenliste der Kreditoren folgende Daten:
Summen- und Saldenliste: Die Daten werden pro Kreditorenkonto generiert.
Vorjahresvergleich: Die Daten werden pro Kreditorenkonto im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr generiert.
SuSa nach Kreditorenkonten: Die Daten werden nach den Sammelsachkonten für Kreditoren gruppiert und innerhalb dieser Sachkonten nach Kreditorenkonten.
Bereich Bereich
- Auswahlbereich: Listenfeld zur Selektion nach Periode, Datum oder Protokollierdatum.
Periode: Wenn diese Option gewählt wird, erscheinen unterhalb die Eingabefelder Periode von/bis, Alle und das Listenfeld Geschäftsjahr zur Selektion eines Jahres und der zugehörigen Perioden.
Datum: Wenn diese Option gewählt wird, erscheinen unterhalb die Datumsfelder Datum von/bis, Alle zur Selektion eines Datumsbereichs bzw. aller Daten.
Protokollierdatum: Wenn diese Option gewählt wird, erscheinen unterhalb die Datumsfelder Protokollierdatum von/bis, Alle zur Selektion eines Protokollierdatumsbereichs bzw. aller Protokollierdaten.
- Gruppieren nach: Listenfeld zu einer möglichen Unterteilung der Kreditorenkonten nach den Ziffern '1' bis '9'. Wenn dieses Feld leer bleibt, werden die Kreditorenkonten ohne Gruppierung angezeigt.
Beispiel: Wählen Sie eine '3', um alle Kreditorennummern, die links sortiert mit denselben ersten drei Ziffern beginnen, zu einer Gruppe zusammenzufassen.
- Kreditoren von/bis, Alle: Browserfelder zur Selektion eines Nummernbereichs der Kreditoren bzw. Auswahl aller Kreditorennummern.
- Kreditorenkonto von/bis, Alle: Browserfelder zur Selektion eines Nummernbereichs der Sachkonten der Art Kreditorenkonto oder Auswahl aller Kreditorenkonten.
Bereich Währungsdaten
- Währung: Browserfeld zur Selektion einer Währung. Bei Auswahl einer Fremdwährung werden die Beträge in diese Fremdwährung umgerechnet. Diese Eingabe ist Pflicht.
Bereich Filter
- Konto '000000' ausschließen: Bei Markieren dieser Checkbox werden alle Erfassungen, die auf das Konto 'Unknown creditor' gebucht wurden, ausgeschlossen.
- Nach Erfassung: Checkbox zur Selektion noch nicht verarbeiteter Buchungen.
- Alle Konten: Checkbox zur Selektion aller Kreditoren, nicht nur der bebuchten Konten.
- Zeigen Hintergrundbuchungen: Checkbox zur Selektion automatisch generierter Buchungen.
- Zeigen Abschlussbuchungen: Checkbox zur Selektion der Abschlussbuchung.
Hinweis: Diese Checkbox ist nur sichtbar, wenn die Checkbox Bilanz verarbeiten im Bereich Verarbeitung Jahresabschluss der Sachkonteneinstellungen markiert wurde. Die Checkbox Zeigen Abschlussbuchungen ist nur aktiv, wenn die Checkbox Konto '000000' ausschließen nicht markiert wurde.
Siehe: Sachkonteneinstellungen
Unterhalb der Auswahlmaske stehen folgende Buttons zur Verfügung:
- Vorschau: Bildschirmanzeige der Vorschau des Protokolls.
- Drucken: Ausdruck des Protokolls.
- Schließen: Schließen des Auswahlfensters.
Protokoll
Vorschau
Über diesen Button wird eine Vorschau der Summen- und Saldenliste Ihrer Kreditoren gemäß den im Auswahlfenster gewählten Selektionskriterien aufgerufen. Sortiert werden die Protokolle nach Kreditorennummern.
Je nach gewählter Option im Feld Report des Auswahlfensters werden die Protokolle folgendermaßen gruppiert:
- Summen- und Saldenliste: Summen und Saldo der Kreditoren werden nach Kreditorennummern sortiert. Zusätzlich wird eine Sachkontenliste mit den jeweiligen Summen auf den betreffenden Sachkonten der Art Kreditorkonto generiert.
- Vorjahresvergleich: Summen und Saldo der Kreditoren werden nach Kreditorennummern sortiert und mit den Beträgen des jeweiligen Vorjahres verglichen. Es wird keine Sachkontenliste generiert.
- SuSa n. Kreditorenkonten: Summen und Saldo der Kreditoren werden pro Sachkonto (Art Kreditorkonto) der Kreditoren gruppiert und innerhalb dieser Konten nach Kreditorennummern sortiert.
Beispiel: Bereich A zeigt gemäß Auswahlfenster die Summen- und Saldenliste
Hinweis: In der Spalte Konto der Protokolle wird über Doppelklick der Auszug des markierten Kreditors mit allen Einzelbewegungen für den gewählten Zeitraum geöffnet.
Siehe: Generieren der Kreditorenauszüge
Beispiel: Bereich B zeigt die zugehörige Sachkontenliste des Sachkontos '1600' für Kreditoren
Hinweis: In der Spalte Konto der Sachkontenliste wird über Doppelklick der Auszug des markierten Sachkontos mit allen Einzelbewegungen für den gewählten Zeitraum geöffnet.
Siehe: Generieren der Sachkontenauszüge
Unterhalb der Bildschirmansicht stehen folgende Buttons zur Verfügung:
- Drucker einrichten: Einstellung der Druckoptionen.
- Exportieren: Konvertierung der Protokolle in diverse andere Formate (PDF, HTML, XLS, RTF etc.).
- Drucken: Ausdruck der Protokolle.
- Schließen: Schließen der Protokolle.
Zugehörige Dokumente
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
22.194.692 |
| Assortment: |
Exact Globe
|
Date: |
23-02-2017 |
| Release: |
|
Attachment: |
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| Disclaimer |