Exact AEC Modular

Exact AEC 1.49 service pack 6: Inlezen factuurberichten: factuurregister bij pakbonnen

Bij het inlezen van factuurberichten wordt bij volledige matching met een pakbon het factuurregister bij de inkoopfactuur leeggemaakt. De inkoopfactuur hoeft dan niet meer geaccordeerd worden. 

Voor het niet hoeven accorderen van ingelezen factuurberichten moet aan de volgende condities worden voldaan:

1. In de administratiegegevens is op tabblad Financieel het veld "Ink. factuurregister" op "Optioneel" ingesteld.
2. In Instellingen Inkoop, Systeem, Algemeen is "Alleen pakbonnen selecteren bij boeken inkoopfactuur" aangevinkt.
3. In Instellingen Inkoop, Systeem, Algemeen is "Pakbonstatussen gebruiken" aangevinkt.
4. De inkoopfactuur matched volledig met een pakbon, d.w.z. alle boekingsregels zijn gekoppeld aan een pakbon waarvan de status op "Afgeboekt" gezet is door het inlezen van het factuurbericht.
5. Er zijn bij de leverancier geen WKA of documenten andere documenten uit de checklist verlopen.

Het factuurregister van het project of dat geselecteerd is in de importwizard wordt hierbij dan genegeerd.

Betalingsblokkering

Als een inkoopfactuur niet aan een factuurregister en accordeurs gekoppeld wordt (en als de er geen verlopen WKA- of checklistdocument is) dan wordt de betalingsblokkering als volgt gevuld:

• Inlezen via de digitale brievenbus: In 1.49 service pack 9 is in de systeem-instellingen van AEC op tablad GS1 een instelling genaamd "Betalingsblokkering overnemen van crediteur" toegevoegd t.b.v. inlezen van factuurberichten uit de digitale brievenbus. Deze instelling zorgt ervoor dat betalingsblokkering van crediteur overgenomen wordt als het inkomend factuurregister niet gebruikt wordt of als de factuur niet gekoppeld wordt aan een factuurregister. Als een factuur die niet geaacordeerd hoeft te worden ook niet voor betaling geblokkeerd moeten worden, zet dan deze instelling aan en zet de betalingsblokkering van de crediteuren uit.
• Inlezen via map of e-mail: In de module Middelen kan bij de leverancier ingesteld worden of de factuur voor betaling wordt geblokkeerd moet worden. Deze instelling staat op tabblad Elektronische uitwisseling/GS1-XML van de leverancierskaart.