Stappenplan Eindejaarsverwerking POS-Filiaal

Stappenplan Eindejaarsverwerking Productie
In dit stappenplan wordt de eindejaarsverwerking voor de productieadministratie stapsgewijs behandeld. Om een volledige eindejaarsverwerking uit te voeren dient u al deze stappen uit te voeren.  
 

Alles uitklappen | Alles inklappen | Afdrukken
 

| 1 | 2 |

Bij de overgang naar een nieuw jaar is het belangrijk dat het hoofdkantoor en de filialen worden klaargemaakt om weer een jaar te kunnen werken. Specifiek voor POS-filiaal moet er aandacht worden besteedt aan de verschillende nummerreeksen: onze referenties, boekstuknummers, verkoopordernummers en pakbonnummers. Op het hoofdkantoor moeten ook de eindejaarshandelingen voor de mogelijke overige modules worden uitgevoerd. Het hoofdkantoor moet u beschouwen als filiaal 1. Dit stappenplan bespreekt puntsgewijs de zaken die bij een jaarafsluiting voor POS-Filiaal ter sprake kunnen komen. Voor de handelingen die u dient uit te voeren voor de eindejaarsverwerking in de overige modules kunt u de Startpagina Eindejaarsverwerking Exact Globe Next raadplegen.

De eindejaarsverwerking op de filialen bestaat uit de volgende stappen:

Nummerreeksen aanpassen/controleren:

• Boekstuknummers kasdagboeken: Deze boekstuknummers in [Systeem, Financieel, Dagboeken] zijn niet van belang voor de uniciteit van de transacties. Neem toch voor de duidelijkheid alleen het boekjaar op in het nummer. Het eerste boekstuknummer voor kasdagboek 10 in 2024 op filiaal 2 zou dan bijvoorbeeld 24000001 kunnen zijn.
• Boekstuknummers memoriaaldagboeken: Deze boekstuknummers in [Systeem, Financieel, Dagboeken] zijn niet  van belang voor de uniciteit van de transacties. Het boekstuknummer mag echter niet overeenkomen met het boekstuknummer van het verkoopdagboek in dezelfde transactie. Neem daarom niet het boekjaar maar wel het filiaal op in het nummer. Het eerste boekstuknummer voor filiaal 2 zou dan bijvoorbeeld 20000001 kunnen zijn, voor filiaal 3 is het eerste nummer dan 30000001.
• Onze referentie reeks memoriaal: Dit nummer in [Systeem, Instellingen, Algemeen, Nummers] moet uniek zijn op alle filialen en het hoofdkantoor. Het nummer mag bovendien geen andere onze referentie reeks overlappen. Neem alleen het filiaal op in de eerste posities van het nummer. Het eerste boekstuknummer voor filiaal 2 zou dan bijvoorbeeld 20000001 kunnen zijn, voor filiaal 3 is het eerste nummer dan 30000001. Genereer voldoende nummers voor het komend jaar.
• Boekstuknummers verkoopdagboeken: Als de factuurcode dagboekkoppeling wel aanstaat, wordt het boekstuknummer gebruikt als onze referentie voor de kassabonnen. Dit boekstuknummer moet uniek zijn op alle filialen en het hoofdkantoor. Het boekstuknummer mag bovendien geen andere onze referentie reeks overlappen. Neem bijvoorbeeld het boekjaar en het filiaal op in de eerste posities van het nummer. Het eerste factuurnummer voor 2024 op filiaal 2 zou dan bijvoorbeeld 24200001 kunnen zijn, voor filiaal 3 is het eerste nummer dan 24300001.
• Verkoopordernummer: Dit nummer in [Systeem, Instellingen, Algemeen, Nummers] moet uniek zijn op alle filialen en het hoofdkantoor. Neem bijvoorbeeld het boekjaar en het filiaal op in de eerste posities van het nummer.
• Pakbonnummer: Dit nummer in [Systeem, Instellingen, Algemeen, Nummers] moet uniek zijn op alle filialen en het hoofdkantoor. Neem bijvoorbeeld het boekjaar en het filiaal op in de eerste posities van het nummer.
• Factuurnummer: Als de factuur dagboekkoppeling niet aanstaat, wordt het factuurnummer in [Systeem, Instellingen, Algemeen, Nummers] de onze referentie voor de kassabonnen. Dit factuurnummer moet uniek zijn op alle filialen en het hoofdkantoor. Het factuurnummer mag bovendien geen andere onze referentiereeks overlappen. Neem bijvoorbeeld het boekjaar en het filiaal op in de eerste posities van het nummer. Het eerste factuurnummer voor 2024 op filiaal 2 zou dan bijvoorbeeld 24200001, voor filiaal 3 is het eerste nummer dan 24300001. kunnen zijn.

Zet na de laatste kassabon op 31 december 2023, het standaard boekjaar op 2024 via [Systeem, Instellingen, Algemeen, Algemeen]. Als de periode-datumtabel nog niet is gegenereerd voor 2024 dient u dat eerst te doen.

De eindejaarsverwerking op het hoofdkantoor/filiaal 1 bestaat uit de volgende stappen:  

Nummerreeksen controleren/aanpassen:

• Boekstuknummers kasdagboeken: Deze boekstuknummers in [Systeem, Financieel, Dagboeken] zijn niet van belang voor de uniciteit van de transacties. Neem toch voor de duidelijkheid alleen het boekjaar op in het nummer. Het eerste boekstuknummer voor kasdagboek 10 in 2024 op het hoofdkantoor zou dan bijvoorbeeld 24000001 kunnen zijn.
• Boekstuknummers memoriaaldagboeken: Deze boekstuknummers in [Systeem, Financieel, Dagboeken] zijn niet van belang voor de uniciteit van de transacties. Het boekstuknummer mag echter niet overeenkomen met het boekstuknummer van het verkoopdagboek in dezelfde transactie. Neem daarom niet het boekjaar maar wel het filiaal op in het nummer. Het eerste boekstuknummer voor het hoofdkantoor zou dan bijvoorbeeld 12000001 kunnen zijn.
• Boekstuknummers verkoopdagboeken: Als de factuurcode dagboekkoppeling wel aanstaat, worden er in ieder geval minstens 2 verkoopdagboeken gebruikt op het hoofdkantoor. Een verkoopdagboek voor de kassabonnen plus de directe facturen en daarnaast een verkoopdagboek voor de normale facturen. De boekstuknummers van de betreffende verkoopdagboeken worden gebruikt als onze referentie voor de kassabonnen, directe facturen en normale facturen. Deze boekstuknummers moet uniek zijn op alle filialen en het hoofdkantoor. Het boekstuknummer mag bovendien geen andere onze referentie reeks overlappen. Neem bijvoorbeeld het boekjaar en het filiaal op in de eerste posities van het nummer. Het eerste factuurnummer voor de kassabonnen/directe facturen op het hoofdkantoor zou dan bijvoorbeeld 24100001 kunnen zijn. Het eerste factuurnummer voor de normale facturen op het hoofdkantoor zou dan bijvoorbeeld 24000001 kunnen zijn.
• Onze referentie reeks memoriaal: Dit nummer in [Systeem, Instellingen, Algemeen, Nummers] moet uniek zijn op alle filialen en het hoofdkantoor. Het nummer mag bovendien geen andere onze referentie reeks overlappen. Neem alleen het filiaal op in de eerste posities van het nummer. Het eerste nummer voor het hoofdkantoor zou dan bijvoorbeeld 11000001 kunnen zijn. U hoeft deze nummerreeks niet jaarlijks aan te passen. Genereer voldoende nummers voor het komend jaar.
• Onze referentie reeks inkoop: Dit nummer in [Systeem, Instellingen, Algemeen, Nummers] wordt alleen gebruikt op het hoofdkantoor. Het mag geen andere onze referentie reeks overlappen. Het eerste nummer voor het hoofdkantoor zou dan bijvoorbeeld 11100001 kunnen zijn. U hoeft deze nummerreeks niet jaarlijks aan te passen. Genereer voldoende nummers voor het komend jaar.
• Verkoopordernummer: Dit nummer in [Systeem, Instellingen, Algemeen, Nummers] moet uniek zijn op alle filialen en het hoofdkantoor. Neem bijvoorbeeld het boekjaar en het filiaal op in de eerste posities van het nummer.
• Pakbonnummer: Dit nummer in [Systeem, Instellingen, Algemeen, Nummers] moet uniek zijn op alle filialen en het hoofdkantoor. Neem bijvoorbeeld het boekjaar en het filiaal op in de eerste posities van het nummer.
• Factuurnummer: Als de factuur dagboekkoppeling niet aanstaat, wordt het factuurnummer in [Systeem, Instellingen, Algemeen, Nummers] de onze referentie voor de kassabonnen, directe facturen en de normale facturen. Dit factuurnummer moet uniek zijn op alle filialen en het hoofdkantoor. Het factuurnummer mag bovendien geen andere onze referentiereeks overlappen. Neem bijvoorbeeld het boekjaar en het filiaal op in de eerste posities van het nummer. Het eerste factuurnummer voor 2024 op het hoofdkantoor zou dan bijvoorbeeld 24100001 kunnen zijn.

Zet na de laatste kassabon op 31 december 2023, het standaard boekjaar op 2024 via [Systeem, Instellingen, Algemeen, Algemeen]. Als de periode-datumtabel nog niet is gegenereerd voor 2024 dient u dat eerst te doen.

Naast bovenstaande POS-filiaal specifieke stappen, zijn er per module ook nog eindejaarshandelingen voor het hoofdkantoor. U vindt deze stappen in de eindejaarsdocumentatie van die betreffende modules.

| 1 | 2 |