Exact Financials (v3)

Finance Manual C/S - Automatische incasso openstaande posten

Automatische incasso openstaande posten

Openstaande posten van debiteuren kunnen automatisch worden geïncasseerd door een bestand met gedetailleerde informatie betreffende de te incasseren posten naar de bank te versturen. U moet van tevoren met de debiteuren afspreken welke bedragen wanneer kunnen worden geïncasseerd (de vervaldatum) en van welke bankrekeningen. Voordat u de bedragen daadwerkelijk gaat incasseren, kunt u een incasso-advieslijst genereren met daarop de posten die moeten worden geïncasseerd. Voordat u de incassolijst naar de bank stuurt, moet u deze lijst nauwkeurig controleren en eventueel wijzigen. Bedragen die niet konden worden afgeboekt, kunnen toch worden verantwoord door gebruik te maken van afboekcodes. De geïncasseerde openstaande posten worden automatisch in het memoriaal geboekt.

Uitzondering

In een aantal gevallen kan het noodzakelijk zijn afzonderlijke incassoposten handmatig te journaliseren als u specifieke posten wilt opnemen of uitsluiten, bijvoorbeeld als het incasseren van een aantal posten door de bank vertraging heeft opgelopen of als het banksaldo van de debiteur onvoldoende blijkt.

Zie ook:

Automatische incasso openstaande posten: Uitleg

Finance Manual C/S > Inhoud > Encyclopedie > Automatische incasso openstaande posten