Exact Globe+

Werken met post gedateerde cheques

Introductie

Een post gedateerde cheque is een cheque met een datum in de toekomst. De cheque kan niet worden ge-ind voordat die datum is bereikt. Wanneer u in de bankinstellingen in de sectie 'Betalingsinstellingen: Post gedateerde cheque', de optie 'Betalingen journaliseren' heeft aangevinkt, worden er bij het ontvangen en betalen van post gedateerde cheques, boekingen aangemaakt.
 

Uitleg

Werkwijze Post gedateerde cheque: Bedrag in
Bij het ontvangen van post gedateerde cheques wordt de rekening die u in de bankinstellingen heeft opgegeven bij 'Grootboekrekening: ontvangst' gebruikt voor de boeking die wordt aangemaakt. In onderstaande beschrijving wordt de werkwijze voor het ontvangen van een post gedateerde cheque en de hierbij aangemaakte boekingen beschreven.

• Er is een verkoopboeking ingevoerd met de betaalwijze 'Post gedateerde cheque'.
• De verkoopfactuur kunt u vervolgens terugvinden via het overzicht 'Status betaalmiddel'. Om deze te ontvangen maakt u hier een selectie op:
  • Type: Post gedateerde cheque (alleen aanwezig als in de bankinstellingen de optie 'Geavanceerde betaalmiddel afhandeling is aangevinkt)
  • Tonen: Bedrag in
  • Facturen
• Vervolgens selecteert u de regels van de verkoopfactuur waarvoor de cheque is ontvangen, en drukt op de knop 'Ontvangen'. Hiermee opent u het ontvangstscherm:

  
  In het ontvangst scherm zijn de volgende velden aanwezig

  Uitgiftedatum
  Dit is de datum waarop de post gedateerde cheque is ontvangen.
  
  Vervaldatum
  Datum wanneer de post gedateerde cheque is vervallen

  Chequenummer
  Hier kunt u het nummer van de cheque opgeven. Wanneer het opgegeven nummer reeds is gebruikt verschijnt hiervan een melding.

  Wanneer u de cheque vervolgens ontvangt worden hierbij de volgende boekingen aangemaakt:

  Rekening	Debet	Credit
  1100 - Bank	100,-
  1300 - Debiteuren		100,-
  1100 - Bank		100,-
  2221 - Post gedateerde cheque ontvangsten	100,-

• Nadat u de cheque ontvangen heeft kunt u deze storten. Hiervoor opent u het overzicht 'Status betaalmiddel', en maakt hier een selectie op:
  • Type: Post gedateerde cheque (alleen aanwezig als in de bankinstellingen de optie 'Geavanceerde betaalmiddel afhandeling is aangevinkt)
  • Tonen: Bedrag in
  • Ontvangen
• Vervolgens selecteert u de regels, en drukt op de knop 'Storing'. Hiermee opent u het Stortingsscherm:

  
  
  Hier selecteert u bij 'Storting voor' de optie 'Incasso' of 'Disconto', en vult het betaalmiddel in. Vervolgens kunt u dit middels de knop' Storting' bevestigen. Wanneer u de incasso uitvoert op een datum die voor de vervaldatum van de post gedateerde cheque valt verschijnt hierover een melding. Bij het storten wordt de volgende boeking aangemaakt:

  Bij 'Storting voor' is de optie 'Incasso' geselecteerd:

  Rekening	Debet	Credit
  1200 - Bank	100,-
  2221 - Post gedateerde cheque ontvangsten		100,-

  Bij 'Storting voor' is de optie 'Disconto' geselecteerd:

  Rekening	Debet	Credit
  1200 - Bank	100,-
  2221 - Post gedateerde cheque ontvangsten		100,-

• Nadat het storten kunt de postgedateerde cheque afkeuren, of het verrekenen ongedaan maken. Hiervoor opent u overzicht 'Status betaalmiddel', en maakt hier een selectie op:
  • Type: Post gedateerde cheque (alleen aanwezig als in de bankinstellingen de optie 'Geavanceerde betaalmiddel afhandeling is aangevinkt)
  • Tonen: Bedrag in
  • Te incasseren/Te disconteren
• Met de knop 'Verrekenen ongedaan maken' wordt er geen boeking aangemaakt terwijl bij het afkeuren de volgende boeking wordt aangemaakt:
   

  Rekening	Debet	Credit
  1200 - Bank		100,-
  2221 - Post gedateerde cheque ontvangsten	100,-

• Wanneer de cheque is ontvangen, maar nog niet gestort kunt, heeft u de mogelijkheid om de datum aan te passen. Hiervoor opent u overzicht 'Status betaalmiddel', en maakt hier een selectie op:
  • Type: Post gedateerde cheque (alleen aanwezig als in de bankinstellingen de optie 'Geavanceerde betaalmiddel afhandeling is aangevinkt)
  • Tonen: Bedrag in
  • Ontvangen
• Met de knop 'Vervangen' kunt u de datum wijzigen. Hierbij wordt de ontvangst teruggedraaid en de volgende boeking aangemaakt:
   

  Rekening	Debet	Credit
  1100 - Bank		100,-
  1300 - Debiteuren	100,-
  1100 - Bank	100,-
  2221 - Post gedateerde cheque ontvangsten		100,-

Werkwijze Post gedateerde cheque: Bedrag uit
Bij het betalen van post gedateerde cheques wordt de rekening die u in de bankinstellingen heeft opgegeven bij 'Grootboekrekening: betaling' gebruikt voor de boeking die wordt aangemaakt. In onderstaande beschrijving wordt de werkwijze voor het ontvangen van een post gedateerde cheque en de hierbij aangemaakte boekingen beschreven.

• Er is een inkoopboeking of een vooruitbetaling ingevoerd met de betaalwijze 'Post gedateerde cheque'.
• Deze kunt u vervolgens terugvinden via het overzicht 'Status betaalmiddel'. Om deze te fiatteren maakt u hier een selectie op:
  • Type: Post gedateerde cheque (alleen aanwezig als in de bankinstellingen de optie 'Geavanceerde betaalmiddel afhandeling is aangevinkt)
  • Tonen: Bedrag uit
  • Facturen of Vooruitbetaling
• Vervolgens selecteert u de regel van de inkoopfactuur en kunt u deze middels de knop 'Fiatteren' fiatteren.
• De inkoopfactuur is nu terug te vinden via het overzicht 'Status betaalmiddel'. Hier een selectie op:
  • Type: Post gedateerde cheque (alleen aanwezig als in de bankinstellingen de optie 'Geavanceerde betaalmiddel afhandeling is aangevinkt)
  • Tonen: Bedrag uit
  • Gefiatteerd
• Met de knop 'Fiat terugdr.' kunt u de fiattering ongedaan maken. Hierbij wordt geen boeking aangemaakt. Met de knop 'Verwerken' kunt u deze verwerken en hierbij worden de volgende boekingen aangemaakt:
   

  Rekening	Debet	Credit
  1100 - Bank		100,-
  1600 - Crediteuren	100,-
  1100 - Bank	100,-
  3331 - Post gedateerde cheque betalingen		100,-

  
  
• Vervolgens kunt de post gedateerde cheque terugvinden in  het overzicht 'Status betaalmiddel'. Hier een selectie op:
  • Type: Post gedateerde cheque (alleen aanwezig als in de bankinstellingen de optie 'Geavanceerde betaalmiddel afhandeling is aangevinkt)
  • Tonen: Bedrag uit
  • Post gedateerde cheque uitgegeven
• Vanuit dit scherm kunt u de datum van de post gedateerde cheque wijzigen met de knop 'Vervangen'. Hierbij wordt de volgende boeking aangemaakt: 

  Rekening	Debet	Credit
  1100 - Bank	100,-
  1600 - Crediteuren		100,-
  1100 - Bank		100,-
  3331 - Post gedateerde cheque betalingen	100,-

  Of u kunt de post gedateerde cheque accepteren middels de knop 'Accepteren'. Hierbij wordt de volgende boeking aangemaakt:

  Rekening	Debet	Credit
  1100 - Bank		100,-
  3331 - Post gedateerde cheque betalingen	100,-

Gerelateerde onderwerpen

• Bankinstellingen
• Overzicht Status betaalmiddel
• Debiteurenafschriften afdrukken