Exact AEC - Boekingen Financieel - Invullen kopregel

De meeste velden behoeven geen toelichting. In een aantal gevallen is extra informatie beschikbaar:

Klantcode:

Hiermee wordt bedoeld de code die de crediteur gebruikt om u te identificeren. Deze kunt u hier invullen. Het is ook mogelijk om deze code in te vullen bij de relatiegegevens van de crediteur:

• Ga naar de module relaties

• Open de relatiekaart van de crediteur

• selecteer het tabblad Relatietype

• Selecteer het subtabblad Crediteur

• Vul het veld klantcode in

• Sla de gewijzigde gegevens op

Als u nu de crediteur selecteert wordt de klantcode automatisch overgenomen.

WKA:

Dit gedeelte van de kopregel is alleen van toepassing als de geselecteerde crediteur een onderaannemer is en geen zelfstandige zonder personeel (ZZP). De 2 datum velden zijn registratief en worden gevuld met de datums waarop de onderaannemer heeft gewerkt.

De gegevens die betrekking hebben op de WKA vult u eveneens in bij de relatiegegevens van de crediteur (dit zorgt ervoor dat deze gegevens na crediteurselectie worden overgenomen naar de inkoopfactuur):

• Ga naar de module relaties

• Open de relatiekaart van de crediteur

• Selecteer het tabblad Relatietype

• Selecteer het subtabblad Crediteur

• Vul De WKA informatie in

• Selecteer het tabblad Extra

• Vul de onderaannemingsinformatie in

• Sla de gewijzigde gegevens op

Verwijz.Db.Bkstnr.: Is gemaakt om eenvoudig creditboekingen te maken. Wanneer er op het pijltje achter het veld geklikt wordt, verschijnen de reeds gemaakte boekingen. Wanneer hier één geselecteerd wordt, verschijnt er een creditboeking voor het gehele bedrag.

Ref.crediteur: Hier wordt de referentie van de crediteur gevraagd, veelal zal dit het factuurnummer van de betreffende inkoopfactuur zijn.

Betalingsomschrijving: Wordt opgebouwd uit klantcode + ref. crediteur. Maar kan gewijzigd worden indien gewenst.

Kredietbeperking: De kredietbeperking kan uitgerekend worden door middel van een calculator. Er wordt op dit moment niets gedaan met deze kredietbeperking binnen financieel plus, dit veld is ter info.

Betalingstermijn: Hier dient het aantal dagen ingevoerd te worden waarbinnen de factuur betaald dient te worden.

Deze melding krijgt u als de verklaringen loonbelasting en/of uitvoeringsinstelling niet meer geldig zijn.

U kunt de boeking wel afmaken maar het veld Betalingsblokkering ("Betalingsblok") wordt aangevinkt.

Boekstukdatum

Periode jaar/periode: In welke periode en jaar de boekingen in Exact geboekt worden

Beginsaldo: Hier verschijnt het eindsaldo van de vorige boeking, dit dient het beginsaldo van de nieuwe boeking te zijn.

Naast het Beginsaldo dient tevens het eindsaldo ingevuld te worden. Het gaat hier om het begin- en eindsaldo van het bankafschrift dat ingevoerd gaat worden.

In het eerste scherm van het memoriaal dient ook boekstukdatum, periode jaar, periode, dagboek en boekstuknummer ingevuld te worden. Omdat het om een memoriaalboek gaat hoeft hier geen begin- en eindsaldo ingevoerd worden.