Via deze functie bent u in staat om vanuit een (standaard) administratie van al uw cliënten (debiteuren) die u binnen de software onderhoudt, de financiële gegevens overzichtelijk in te zien. Hierdoor fungeert de standaardadministratie als een soort cockpit, vanwaar alle financiële gegevens van cliëntenadministraties kunnen worden beheerd. Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit dient de module E-Cliëntenbeheer in uw licentie opgenomen te zijn. De administraties die hier worden getoond zijn dezelfde als degenen die zijn terug te vinden in het menupad [Accountancy, Klanten Informatie, Administratiegegevens] of [Financieel, Verslagen, Multi-administratiebeheer, Administratiegegevens].
Naast de diverse extra opties biedt de module E-Cliëntenbeheer de volgende voordelen:
In dit veld geeft u aan op welke wijze u het overzicht wilt opbouwen. U heeft de keuze uit de volgende drie opties:
In dit veld geeft u aan van welke relatiebeheerder(s) u het overzicht opgebouwd wilt zien. Tevens kunt u hier een nieuwe relatiebeheerder aanmaken door te kiezen voor 'nieuw'.
Hier selecteert u de debiteur(en) waarvan u het overzicht opgebouwd wilt zien. Tevens kunt u hier een nieuwe debiteur aanmaken door te kiezen voor 'nieuw'.
In dit veld geeft u aan op welk niveau u het overzicht opgebouwd wilt zien. U heeft de keuze uit de volgende twee opties:
Als u in het veld 'tonen' voor 'details' heeft gekozen, dan is het veld 'info' actief. Heeft u bij 'tonen' voor 'verdichten' gekozen, dan is het veld 'info' lichtgrijs en niet actief.
Hier selecteert u de actie(s) die u in het overzicht naar voren wilt zien komen. U heeft de keuze uit de volgende zes opties:
Dit veld is alleen actief als u bij het veld 'tonen' voor 'details' heeft gekozen. In het veld 'info' geeft u aan wat voor informatie u van de boekingen in de bedrijven wilt zien. U heeft de keuze uit de volgende twee opties:
In dit veld geeft u aan over welk boekjaar u het overzicht opgebouwd wilt zien.
Dit veld is beschikbaar indien u onder actie alleen de BTW-aangifte heeft geselecteerd. U kunt hier in dat geval een selectie maken op maandelijks, per kwartaal of jaarlijkse aangifte.
Ook dit veld is beschikbaar indien u onder actie alleen de BTW-aangifte heeft geselecteerd. U kunt hier een selectie maken op open, verworpen, verrichtte of gerealiseerde BTW-aangiftes.
Met dit pictogram kunt u bepaalde gegevens in de gemaakte koppeling bewerken. Het scherm 'administratie onderhouden' wordt geopend.
Met dit pictogram kunt u de gemaakte koppeling verwijderen.
Met dit pictogram kunt u de geselecteerde administratie openen.
Met dit pictogram kunt u aangeven welke nieuwe gegevens u in het overzicht wilt zien. Het scherm 'administratie onderhouden' wordt geopend.
Hiermee toont u de uitleg van de termen en kleuren uit het overzicht.
U kunt hier aangeven hoeveel rijen tegelijk mogen worden getoond in het overzicht. De knoppen 'Vorige' en 'Volgende' worden beschikbaar indien uw overzicht meer rijen bevat dan het aantal rijen dat hier is ingegeven
Met deze knop kunt u het scherm vernieuwen. Als u een bewerking heeft gemaakt die niet direct zichtbaar is, kunt u deze knop gebruiken om de verandering zichtbaar te maken.
Met deze knop kunt BTW-aangiftes verzenden. Deze aangiftes dienen al wel te zijn aangemaakt binnen de betreffende administratie(s). Indien u meerdere velden selecteert in het overzicht zullen alle BTW-aangiftes worden verzonden die de status 'open' hebben.
Met deze optie gaat u direct naar het scherm om boekingen te verwerken. U dient wel eerst in het scherm het aantal onverwerkte boekingen (oranje weergegeven) te selecteren dat u wilt zien van het betreffende dagboek en betreffende periode.
Via deze knop kan de XBRL-Balans opgevraagd worden. De koppelingen moeten wel eerst gedefinieerd worden. Dit kan in het menupad [Accountancy, Stamgegevens, XBRL-taxonomie].
Met deze knop kunt u aangeven wanneer u de geselecteerde boekingen wilt verwerken.
Deze optie actualiseert het scherm. Als er nieuwe boekingen zijn ingevoerd, werkt u middels deze knop de statistieken bij.
Met deze knop kunt u de geselecteerde boekingen verwerken. De kleur van de geselecteerde boeking wijzigt dan in groen.
Met deze knop kunt u uw eigen stamgegevens koppelen aan XBRL.
Met deze knop kunt u de geplande verwerkingsdatum en de printer waar de uitvoer op gedaan wordt, wijzigen. Via het menupad [Accountancy, Klanten Informatie, Planner] bent u in staat om vanuit een (standaard) administratie de verwerking op te starten van alle gekoppelde administraties die u via Exact Globe Next onderhoudt. De verwerking van financiële- en salarisgegevens zal via deze planner uitgevoerd worden. Wanneer u bepaalde zaken wilt uitsluiten van deze planner kunt u deze 'Afkeuren'. Om deze af te keuren selecteert u de betreffende cel, klikt vervolgens op 'Bewerken' en in het scherm dat verschijnt klikt u op 'Afkeuren'. Wanneer u de zaken naderhand toch wilt meenemen selecteert u de betreffende cel, klikt vervolgens op 'Bewerken' en in het scherm dat verschijnt klikt u op 'Opnieuw ind.'.
Met deze knop verlaat u het scherm.