Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de financiële 'algemene' instellingen definieert in Exact Finance. Instellingen welke zijn gerelateerd aan specifieke functionaliteit gekoppeld aan een van de hoofdstukken van deze handleiding worden in het desbetreffende hoofdstuk besproken.
Voordat u met een administratie kunt werken, moet u vanuit financieel oogpunt een aantal beslissingen nemen over de opzet ervan. Sommige instellingen zijn van zo'n wezenlijk belang dat u niet met de administratie kunt werken voordat ze zijn gedefinieerd. Andere leggen zuiver uw eigen voorkeuren vast, maar hebben toch een grote invloed op de werking van het pakket.
Nadat u administraties heeft aangemaakt, algemene instellingen en een periode-datum tabel heeft aangemaakt, kunt u uw administratie inrichten door de financiële instellingen vast te leggen. Hoe u de financiële instellingen moet vastleggen wordt beschreven in dit hoofdstuk; het verdient aanbeveling de aangegeven volgorde aan te houden. Let op: is de administratie eenmaal in gebruik (zijn er op een zeker moment al boekingen ingevoerd), dan kunt u een aantal instellingen niet meer veranderen. De financiële instellingen legt u vast in [Finance: Bestand, Administratie Instellingen, Financiële instellingen]. In onderliggende paragraaf staat per instelling de werking ervan beschreven.