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Produkt Update 415: Export nach DATEV: Ablösung der Postversandformate durch das CSV Format (German legislation)

Ab diesem Produkt Update werden die Postversandformate für DATEV durch das CSV-Format abgelöst. Seitens der DATEV wird der Import der Postversandformate nur noch bis Ende 2017 unterstützt. Daher stehen die Exportformate OBE und KNE ab diesem Produkt Update nicht  mehr zur Verfügung. Wenn Sie noch einen Export in diesem Format generieren möchten, führen Sie das Update erst nach dessen Erzeugung durch. Nach erfolgtem Update auf diese Version werden die Exportdateien für Sachkontensalden, Rechnungen und Personenkonten nur noch im CSV-Format erzeugt.

Die nachfolgenden Anpassungen wurden zur Unterstützung des CSV - Formates eingeführt:

Fenster DATEV-Einstellungen

Dem Fenster DATEV-Einstellungen, erreichbar via System ➔ Allgemein ➔ Einstellungen ➔ DATEV-Einstellungen wurde die Checkbox Festschreibung den Bereichen Logistik und Fibu zugefügt. Über diese Checkbox legen Sie fest, ob die Buchungen nach der Übernahme in das DATEV System noch änderbar, in dem Fall wird kein Haken gesetzt, oder festgeschrieben und somit nicht mehr änderbar sind. Zur Festschreibung ist diese Checkbox per Klick mit einem Haken zu versehen.

 

Die Auswahl gilt jeweils für die gesamten im Buchungsstapel vorhandenen Buchungen. Ist die Checkbox Festschreibung angehakt, wird dieses wie nachfolgend dargestellt im Kopf des Exportprotokolls ausgegeben:

 

Um den Anforderungen der GoBD zu entsprechen, wird eine Änderung dieser Checkbox Festschreibung im Logbuch aufgezeichnet. Das Logbuch kann über den Button Logbuch des Fensters DATEV-Einstellungen oder via Menüpfad System ➔ Prüfungen ➔ Logbuch angezeigt werden. Die Änderung der Checkbox wird wie anschließend aufgeführt protokolliert:

 

Übergabe Sachkontensalden Fenster DATEV Export 

Folgende Felder wurden aus dem Fenster DATEV Export von Übergabe Sachkontensalden entfernt:

  • Datenträgernummer
  • Abrechnungsnummer
  • DFV-Kennzeichen
  • Passwort
  • DATEV Eingabeformat

Die im nachfolgenden Fenster angezeigten Felder stehen jetzt zum DATEV Export zur Verfügung:



Übergabe Rechnungen Fenster DATEV

Folgende Felder wurden aus dem Fenster DATEV Export von Übergabe Rechnungen Bereich Dateneingabe entfernt:
  • Datenträgernummer
  • Abrechnungsnummer
  • DFV-Kennzeichen
  • Passwort
  • DATEV Eingabeformat

Die im nachfolgenden Fenster angezeigten Felder stehen jetzt zum DATEV Export zur Verfügung:

Fenster Übergabe Stammdaten

Folgende Felder wurden aus dem Fenster Übergabe Stammdaten Bereich Dateneingabe entfernt:
  • Datenträgernummer
  • Abrechnungsnummer
  • DFV-Kennzeichen
  • Passwort
  • DATEV Eingabeformat

Die im nachfolgenden Fenster angezeigten Felder stehen jetzt zum DATEV Export zur Verfügung:

DATEV-Protokoll Kopfbereich 

Im Kopfbereich der Exportprotokolle von Sachkontensalden und Rechnungen wird die gewählte Einstellung der Checkbox Festschreibung, wie anhand des nachfolgenden Beispieles ersichtlich, angezeigt:

Protokoll Export Sachkontensalden

 

Protokoll Export Rechnungen

 

Maximale Anzahl an Buchungen einer CSV Datei

Die maximal von DATEV unterstützte Anzahl an Buchungen von Sachkontensalden und Rechnungen beträgt 99.9999. Wird diese Anzahl überschritten, wird ab der 100.000sten Buchung eine weitere Datei erzeugt.

Name der Dateien

Lt. Standardnamenskonvention von DATEV muss der Prefix der CSV Datei “EXTF_”, was External Formal presentiert, lauten. Nachfolgend werden die Beschreibungen der Namenskonventionen für Sachkontensalden, Rechnungen und Stammdaten aufgeführt:

Export von Sachkontensalden in den Buchungsstapel

Dateiname: EXTF_Buchungsstapel_GL_JJJJMMDD_001.csv

  • GL: Dieses zeigt an, dass sich um eine Exportdatei von Sachkontensalden (General ledger) handelt.
  • JJJJMMDD: Dieses zeigt das Systemdatum an.
  • 001: Dieses zeigt die laufende Nummber der CSV Datei an.
Export von Sachkontensalden in den Buchungsstapel (bei mehr als 99.999 Buchungen)

Dateiamen: EXTF_Buchungsstapel_GL_JJJJMMDD_001.csv and EXTF_Buchungsstapel_GL_JJJJMMDD_002.csv

  • GL: Dieses zeigt an, dass sich um eine Exportdatei von Sachkontensalden (General ledger) handelt.
  • JJJJMMDD: Dieses zeigt das Systemdatum an.
  • 001 und 002: Dieses zeigt die laufende Nummber der CSV Dateien an. “001” enthält die ersten 99.999 Buchungen, “002” enthält die Buchungen ab der 100.000sten aufwärts.

Export von Rechnungen in den Buchungsstapel

File name: EXTF_Buchungsstapel_INV_YYYYMMDD_001.csv

  • INV: Dieses zeigt an, dass es sich um ein Exportdatei von Rechnungen (Invoices) handelt.
  • JJJJMMDD: Dieses zeigt das Systemdatum an.
  • 001: Dieses zeigt die laufende Nummber der CSV Datei an.
Export von Rechnungen in den Buchungsstapel (bei mehr als 99.999 Buchungen)

File names: EXTF_Buchungsstapel_INV_YYYYMMDD_001.csv and EXTF_Buchungsstapel_INV_YYYYMMDD_002.csv

  • INV: Dieses zeigt an, dass es sich um ein Exportdatei von Rechnungen (Invoices) handelt.
  • JJJJMMDD: Dieses zeigt das Systemdatum an.
  • 001 and 002: Dieses zeigt die laufende Nummber der CSV Dateien an. “001” enthält die ersten 99.999 Buchungen, “002” enthält die Buchungen ab der 100.000sten aufwärts.

Export von Stammdaten

Dateiname: EXTF_DebKred_JJJJMMDD.csv

  • DebKred: Dieses zeigt an, dass sich um eine Exportdatei von Debitoren und Kreditoren handelt.
  • JJJJMMDD: Dieses zeigt das Systemdatum an.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes detail
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 28.165.950
 Assortment: Exact Globe  Date: 15-12-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer