Exact Financials

Product update 7.23: Verwerkingsdatum toegevoegd aan betalingsrun

Vanaf versie 7.23 van Exact Financials kunt u een gewenste verwerkingsdatum aan een betalingsbestand toevoegen.

Tot versie 7.23 van Exact Financials werd in een betalingsrun de datum van verrichten als verwerkingsdatum ingevuld. Vanaf versie 7.23 kunt u bij het aanmaken van een betalingsrun een gewenste verwerkingsdatum aangeven. De bank zal de betalingen pas op die datum uitvoeren. U kunt betalingen daarmee klaarzetten voor uitvoering op een toekomstige datum.

Voor EU PAIN - SEPA bestanden geldt de verwerkingsdatum voor de gehele run. Via het onderhouden van de betalingsrun kunt u de verwerkingsdatum aanpassen. Voor BTL91 kunt u via het onderhoud van de betalingsrun de verwerkingsdatum voor de gehele run aanpassen maar ook per betalingsopdracht(regel).

Wanneer een betalingsrun is aangemaakt en pas later verricht wordt kan het zijn dat de verwerkingsdatum die bij het aanmaken ingegeven is reeds verstreken is. De verwerkingsdatum wordt dan de datum van verrichten.